碧水源:关于2016年度召募资金实践寄存与应用状

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  原题目:碧水源:关于2016年度召募资金实践寄存与应用状况的专项申报

  北京碧水源科技股分有限公司关于 2016 年度 召募资金实践寄存与应用状况的专项申报 第一局部 首次召募资金2016年度实践寄存与应用状况专项申报 1、召募资金基本状况 经中国证券监督办理委员会《关于核准北京碧水源科技股分有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监容许2010[369]号)核准,北京碧水源科技股分有限 公司(以下简称“公司”或“本公司”)采取网下向询价对象询价配售和网上向 社会大众投资者订价发行相联合的方法发行人平易近币通俗股(A 股)3,700万股, 发行价格为每股69.00元。截止2010年4月13日,本公司实践已向社会地下发行人 平易近币通俗股(A股)3700万股,召募资金总额255,300万元,扣除承销费、保荐费、 审计费、律师费、信息表露等发行费用10,872.20万元后,实践召募资金净额为 人平易近币244,427.80万元。上述资金到位状况业经大年夜信管帐师事务有限公司验证, 已由其出具大年夜信验字[2010]第1-0016号《验资申报》。 2016年度,召募资金项目投入金额算计2,881.50万元,个中直接投入许诺投 资项目人平易近币2,881.50万元。截止2016年12月31日,本公司召募资金账户余额为 11,946.16万元,个中活期存款账户余额为1,135.25万元,活期存单为9,000.00 万元,差额为人平易近币1,810.91万元,系召募资金专户存储利钱扣除手续费后的金 额。 2、召募资金办理状况 为了规范召募资金的办理和应用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金办理和应用的监管请求》等文 件的有关规矩,联合公司实践状况,制订了《北京碧水源科技股分有限公司召募 资金办理方法》(以下简称“《办理方法》”),该《办理方法》于 2009 年 7 月 3 日经本公司第一届董事会第十八次会议审议经过,并于 2010 年 12 月 22 日第 二届董事会第七次会议及 2014 年 12 月 1 日第三届董事会第十四次会议停止修 订。同时,公司已与保荐人第一创业证券有限义务公司、中国银行北京怀柔支行、 北京银行中关村科技园区支行及华夏银行北京知春支行(以下统称“专户银行”) 1 合营签订了《召募资金三方监管协定》,由本公司在该等银行开设了 3 个专户存 储召募资金。 本公司对召募资金的应用实施专人审批,以保证专款公用。 3、今年度召募资金的实践应用状况 (一)召募资金应用状况表 召募资金应用状况表详见本申报附件 1。 (二)召募资金投资项目没法独自核算效益之状况说明 无 4、变卦召募资金投资项目标资金应用状况 无 5、应用闲置召募资金投资产品状况 无 6、召募资金应用及表露中存在的后果 公司召募资金应用状况的表露与实践应用状况符合,不存在未及时、真实、 准确、完整表露的状况,也不存在召募资金背规应用的情况。 第二局部 非地下发行召募资金2016年度实践寄存与应用状况专项申报 1、召募资金基本状况 经中国证券监督办理委员会《关于核准北京碧水源科技股分有限公司非地下 发行股票的批复》(证监容许[2015]1608 号)核准,北京碧水源科技股分有限 公司(以下简称“公司”或“本公司”)采取非地下方法发行人平易近币通俗股 147,800,595 股,发行价格为每股 42.16 元。截止 2015 年 8 月 4 日,本公司实 际 已 向 社 会 公 开 发 行 人 平易近 币 普 通 股 147,800,595 股 , 募 集 资 金 总 额 6,231,273,085.20 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息表露等发 行费用 44,303,437.14 元后,实践召募资金净额为人平易近币 6,186,969,648.06 元。 上述资金到位状况业经大年夜信管帐师事务所验证,并出具了大年夜信验字[2015]第 1-00140 号的验资申报。 2 2016年度,召募资金项目投入金额算计553,028.90万元,均系直接投入许诺 投资项目。截止2016年12月31日,本公司召募资金账户余额为69,846.65万元(含 召募资金公用账户累计取得利钱支出4,178.59万元),个中活期存款账户余额为 69,846.65万元。 2、召募资金办理状况 为了规范召募资金的办理和应用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金办理和应用的监管请求》等文 件的有关规矩,联合公司实践状况,制订了《北京碧水源科技股分有限公司召募 资金办理方法》(以下简称“《办理方法》”),该《办理方法》于 2009 年 7 月 3 日经本公司第一届董事会第十八次会议审议经过并于 2010 年 12 月 22 日第二 届董事会第七次会议及 2014 年 12 月 1 日第三届董事会第十四次会议停止修订。 同时,公司已与保荐人中信证券股分有限公司辨别与北京银行西单支行、中公平易近 生银行北京中关村西区支行、国家开辟银行北京分行、招商银行北京清华园支行、 浦发银行北京中关村支行、华夏银行北京知春路支行于 2015 年 8 月 31 日合营签 署了《召募资金三方监管协定》,由本公司在该等行开设了 9 个专户存储召募资 金。 如本申报四所述,本公司变卦局部召募资金投向,将“南郑县云河水利水电 关键工程BT项目”与“乌苏水源建立项目”,变卦投资项目为《汕头市潮南区陈 店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目》、《沙湾县第三水源地工程、 沙湾县翠山生态绿化供水工程项目》。仍应用原南郑县云河水利水电关键工程BT 项目、乌苏水源建立项目开具召募资金监管账户对召募资金停止专户存储公司。 本公司对召募资金的应用实施专人审批,以保证专款公用。 3、今年度召募资金的实践应用状况 (一)召募资金应用状况表 召募资金应用状况表详见本申报附件1。 (二)召募资金投资项目没法独自核算效益之状况说明 无。 4、变卦召募资金投资项目标资金应用状况 (一)变卦召募资金投资项目状况 3 1、变卦召募资金项目启事 (1)南郑县云河水利水电关键工程BT项目 a) 原募投项目计划和实践投资状况 项目拟采取BT形式投资建立,项目总投资20,800.00万元,拟应用召募资金 投入19,200.00万元。项目已取得陕西省发改委《关于南郑县云河水利水电关键 工程初步设计的批复》(陕发改农经[2013]518号)。 截至2015年10月,上述募投项目还没有停止投资,召募资金都寄存在三方监管 的召募资金专户。 b) 变卦原募投项目标启事 南郑县人平易近当局掉掉落下级当局资助,修改南郑县云河水利水电关键工程BT 项目标投资方法,改由当局出资建立该项目。该项目仍由公司控股子公司北京久 安建立投资团体有限公司停止建立。 (2)乌苏水源建立项目 a) 原募投项目计划和实践投资状况 项目拟采取BOT方法(建立-运营-移交)。项目总投资额估计96,262.00万元, 拟应用召募资金投入70,000.00万元。项目已取得新疆维吾尔自治区发改委《关 于乌苏市四棵树河吉尔格勒德水利关键工程可行性研究申报的批复》(新发改农 经[2013]3613号)。 截至2015年10月,上述募投项目还没有停止投资,召募资金都寄存在三方监管 的召募资金专户。 b) 变卦原募投项目标启事 乌苏水源建立项目延期,能够会对公司收益发生影响,为提高召募资金应用 效力,公司计划将召募资金改投能最快发扬召募资金应用效力的项目。 鉴于上述启事,经公司董事会综合评价后认为,将召募资金投向从“南郑县 云河水利水电关键工程BT项目”与“乌苏水源建立项目”变卦为“汕头市潮南区 陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”与“沙湾县第三水源地工程、 沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”,越发有益于保护公司股东好处。本次募投 项目变卦后,将充沛发扬召募资金的感化,有益于提高召募资金的应用效力,尽 快推动项目建立,提高公司的全部盈利水平,为公司事迹继续增加供给强有力保 4 障,从而完玉成部股东好处的十分化。 2、变卦召募资金项目基本状况 (1)汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目 拟建立项目称号:汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂 PPP项目 拟建立项目实檀越体:汕头市碧水源情况科技有限公司(本公司全资子公司) 拟建立项目建立地点:陈店镇、陇田镇、司马浦镇 a) 汕头市潮南区陇田镇污水处理工程,主要内容包罗:污水处理厂一座(总 范围9.0万m3/d,近期范围1.5万m3/d)和厂外管网系统(近期管道长度约为 4,200m)。 陇田镇项目建立总投资18,186万元,应用18,186万元召募资金投资。个中:a、 污水处理厂:总投资11265万元,个中工程费用7,419万元,工程建立其他费用 2,777万元,准备费816万元,建立期利钱226万元,铺底活动资金26万元。b、厂 外管网:总投资6,921万元,个中工程费用5,372万元,工程建立其他费用793万 元,准备费617万元,建立期利钱139万元。 项目总投资收益率为6.29%。 b) 汕头市潮南区陈店镇污水处理工程,主要内容包罗:污水处理厂一座(总 范围6.0万m3/d,近期范围3.0万m3/d)和厂外管网工程(近期管网长度约7,010m)。 陈店镇项目建立总投资26,282万元,应用26,282万元召募资金投资。个中: a、污水处理厂局部:总投资16,459万元,个中工程费用11,421万元,工程建立 其他费用3,477万元,准备费1,192万元,建立期利钱330万元,铺底活动资金40 万元。b、厂外管网局部:总投资9,823万元,个中工程费用7,727万元,工程建 设其他费用1,024万元,准备费875万元,建立期利钱197万元。 项目总投资收益率为6.77%。 c) 汕头市潮南区司马浦镇污水处理工程,主要内容包罗:污水处理厂一座 (总范围5.0 万m3/d,近期范围3.0 万m3/d)和厂外污水管网系统(近期管道长 度约6,365m)。 司马浦镇项目建立总投资23,502万元,应用23,502万元召募资金投资。个中: a、厂内污水局部总投资14,934元,个中工程费用10,457万元,工程建立其他费 5 用3,057万元,准备费1,081万元,建立期利钱300万元,铺底活动资金39万元。b、 厂外管网:总投资8,568万元,个中工程费用6,681万元,工程建立其他费用952 万元,准备费763万元,建立期利钱172万元。 项目总投资收益率为6.43%。 (2)“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目” 拟建立项目称号:沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项 目 拟建立项目实檀越体:沙湾碧水源水务有限公司(本公司全资子公司) 拟建立项目建立地点:沙湾县 a) 沙湾县翠山生态绿化供水工程总投资9,792.80万元,应用9,792.80万元 召募资金投资。个中:修建工程投资6,578.99万元,电机装备及装置工程投资 434.92万元,临时工程投资574.66万元,自力费用投资927.67万元,准备费851.62 万元,移平易近占地投资112.15万元,水土保持工程费146.21万元,情况保护工程费 166.58万元。 b) 新疆沙湾县第三水源地工程总投资:21,227.13万元(不含铺底活动资金 37.01万元) 应用11,437.20万元召募资金投资,公司自筹9,789.93万元。个中: 工程建立直接费投资16,053.75万元;工程建立其他费2,185.17万元;基本准备 费1,823.89万元;建立期利钱511.12万元;水土保持局部投资406.53万元;情况 保护局部投资246.6万元。铺底活动资金为37.01万元。 项目投资收益率为5.99%。 3、变卦召募资金投资项目状况表 变卦召募资金投资项目状况表详见本申报附件2。 (二)召募资金投资项目没法独自核算效益的状况 无。 (三)召募资金投资项目对外让渡或置换状况 无。 5、应用闲置召募资金投资产品状况 无。 6、召募资金应用及表露中存在的后果 6 公司召募资金应用状况的表露与实践应用状况符合,不存在未及时、真实、 准确、完整表露的状况,也不存在召募资金背规应用的情况。 附件:1、召募资金应用状况表---首次召募资金 2、召募资金应用状况表---非地下发行 北京碧水源科技股分有限公司 董事会 二〇一七年四月十二日 7 附件一:召募资金应用状况表---首次召募资金 (1)召募资金整体应用状况 单位:万元 申报期内 累计变卦 累计变卦 还没有应用 本期已使 已累计使 还没有应用 闲置两年 召募资金 变卦用途 用途的募 用途的募 召募资金 召募年份 召募方法 用召募资 用召募资 召募资金 以上召募 总额 的召募资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 寄存于公 首次地下 2010 244,427.8 2,881.5 243,491.05 0 0 0.00% 11,946.16 司召募资 0 发行 金专户 算计 -- 244,427.8 2,881.5 243,491.05 0 0 0.00% 11,946.16 -- 0 召募资金整体应用状况说明 公司实践召募资金净额为人平易近币 244,427.80 万元,个中超募资金金额为 187,814.80 万元。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司已累计投入召募资金 243,491.05 万元,个中膜组器扩大花费及其研发、技巧效劳与运营支撑中间项目累计投入 20,716.49 万元,超/微滤膜系列产品花费线累计投入 28,010.63 万元,超募资金累计投入 194,763.93 万元。 (2)召募资金许诺项目状况 单位:万元 项目 可行 可否已 截至期 项目到达 可否 召募资金 截至期末累 性是 许诺投资项目和超 变卦项 调剂后投 本申报期 末投资 预定可使 本申报期实 到达 许诺投资 计投入金额 否发 募资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 进度(3) 用形状日 现的效益 估计 总额 (2) 生重 分变卦) =(2)/(1) 期 效益 大年夜变 化 许诺投资项目 膜组器扩大花费及 2010 年 06 其研发、技巧效劳 否 29,554 29,554 2,881.5 20,716.49 70.10% 69,698.55 是 否 月 30 日 与运营支撑中间 超/微滤膜系列产品 2010 年 06 否 27,059 27,059 0 28,010.63 103.52% 37,761.44 是 否 花费线 月 30 日 许诺投资项目小计 -- 56,613 56,613 2,881.5 48,727.12 -- -- 107,459.99 -- -- 超募资金投向 8 对外投资成立云南 2011 年 06 水务家当投资开展 否 60,000 60,000 0 60,000 100.00% 6,506.46 是 否 月 21 日 有限公司 对外投资成立湖南 2011 年 09 碧水源环保科技有 否 1,152 1,152 0 1,152 100.00% -160.48 否 否 月 08 日 限公司 对外投资成立无锡 2011 年 10 碧水源丽阳膜科技 否 2,215.2 2,215.2 0 2,215.2 100.00% -244.53 否 否 月 18 日 有限公司 对外投资成立武汉 2012 年 01 关键词环保科 否 5,880 5,880 0 5,880 100.00% -598.001 否 否 月 13 日 技有限公司 对外投资成立北京 2013 年 06 北排水务投资有限 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 1,671.39 是 否 月 30 日 公司 对外投资成立山西 2013 年 12 太钢碧水源环保科 否 8,820 8,820 0 8,820 100.00% 387.53 是 否 月 01 日 技有限公司 出借银行存款(如 -- 2,000 -- -- -- -- 有) 弥补活动资金(如 -- 104,696.73 -- -- -- -- 有) 超募资金投向小计 -- 88,067.2 88,067.2 0 194,763.93 -- -- 7,562.37 -- -- 算计 -- 144,680.2 144,680.2 2,881.5 243,491.05 -- -- 115,022.36 -- -- 未到达计划进度或 湖南碧水源情况有限公司的项目还没有落地,因此今年度收益未达预期。无锡碧水源丽阳膜科技有 估计收益的状况和 限公司产品市场竞争力不高着儿致收益低于预期。公司基于运营状况思考于 2016 年购置了武汉武钢碧 启事(分具体项目)水源环保科技有限公司残剩股权,该年度未到达预期收益。 项目可行性爆发重 项目可行性未爆发严重变更。 大年夜变更的状况说明 实用 公司实践召募资金净额为人平易近币 244,427.80 万元,个中超募资金金额为 187,814.80 万元。 2010 年 5 月 16 日,公司第一届董事会第三十一次会议审议经过了《关于公司首次地下发行股票 召募资金中其他与主营营业相干的营运资金应用计划的议案》,赞成公司应用该召募资金 2,000 万元 归还银行存款。 超募资金的金额、 2010 年 11 月 3 日,公司第二届董事会第五次会议审议经过了《关于应用局部超募资金临时弥补 用途及应用停顿情 活动资金的议案》,赞成公司应用超募资金 16,000.00 万元用于临时弥补活动资金,应用克日不超越董 况 事会同意之日起 6 个月,到期将出借至召募资金专户。 2011 年 4 月 25 日,公司第二届董事会第十四次会议审议经过了《关于应用局部超募资金永久补 充活动资金的议案》,赞成应用超募资金 35,000 万元用于永久弥补活动资金。个中 16,000 万元为公司 前次应用超募资金临时弥补活动资金之资金,本次会经过议定定将该 16,000 万元临时弥补活动资金变卦 为永久弥补活动资金。 武汉碧水源环保科技有限公司今年度已 100%持股,召募资金投资占比 49%,其他为自有资金投资。今年度 1 完成的效益依照募投资金比例 49%计算。 9 2011 年 5 月 13 日,公司第二届董事会第十六次会议审议经过了《关于应用局部超募资金投资成 立合伙公司“云南水务家当开展有限义务公司”的议案》,赞成应用超募资金 60,000 万元与云南省水务 家当投资有限公司合伙设立云南水务家当开展有限义务公司。 2011 年 6 月 17 日,公司第二届董事会第十七次会议审议经过了《关于应用局部超募资金投资成 立合伙公司“湖南碧水源科技有限公司”的议案》,赞成应用超募资金 5,760 万元与益阳城市建立投资开 发有限公司合营设立湖南碧水源科技有限公司。 2011 年 7 月 6 日,公司第二届董事会第二十次会议审议经过了《关于应用局部超募资金投资成 立合伙公司“无锡碧水源丽阳膜科技有限公司”的议案》,赞成应用超募资金 2,215.20 万元与控股公司 江苏碧水源情况科技有限义务公司、日本三菱丽阳股分有限公司合营投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有限 公司。 2011 年 9 月 1 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议经过了《关于应用局部超募资金临时 弥补活动资金的议案》,赞成应用超募资金 40,000 万元用于临时弥补活动资金,应用克日不超越董事 会同意之日起 6 个月,到期将出借至召募资金专户。 2011 年 11 月 15 日,公司第二届董事会第二十六次会议审议经过了《关于应用局部超募资金投 资成立合伙公司“内蒙古东源水务科技开展有限公司”的议案》,赞成应用 4,900 万元超募资金,与内蒙 古东源宇龙王实业(团体)有限义务公司合营投资设立内蒙古东源水务科技开展有限公司。 2011 年 12 月 6 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议经过了《关于应用局部超募资金投资 成立合伙公司“武汉关键词环保技巧有限公司”的议案》,赞成应用 14,700 万元超募资金,与武汉 钢铁工程技巧团体有限义务公司合营投资设立武汉关键词环保技巧有限公司。 2012 年 2 月 28 日,公司将第二届董事会第二十四次会议同意的临时弥补活动资金的超募资金人 平易近币 40,000 万元出借大公司召募资金专户,应用克日未超越董事会同意之日起 6 个月,并已及时将 状况通知了保荐机构及保荐代表人。 2012 年 3 月 8 日,第二届董事会第三十次会议审议经过了《关于应用局部超募资金临时弥补流 动资金的议案》。全部董事赞成应用局部超募资金 15,000 万元临时弥补活动资金。 2012 年 4 月 26 日,公司第二届董事会第三十三次会议审议经过了《关于应用局部超募资金永久 弥补活动资金的议案》,赞成应用超募资金 37,000 万元用于永久弥补活动资金。 2012 年 8 月 22 日,公司将第二届董事会第三十次会议同意的临时弥补活动资金的超募资金人平易近 币 15,000 万元出借大公司召募资金专户,应用克日未超越董事会同意之日起 6 个月,并已及时将情 况通知了保荐机构及保荐代表人。 2012 年 8 月 29 日,公司第二届董事会第三十九次会议审议经过了《关于应用局部超募资金临时 弥补活动资金的议案》。全部董事赞成应用局部超募资金 18,000 万元临时弥补活动资金。 2012 年 11 月 16 日,第二届董事会第四十六次会议审议经过了《关于调剂“内蒙古东源水务科技 开展有限公司”投资资金的议案》。赞成将应用 4,900 万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技开展 有限公司,变卦为应用 4,900 万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技开展有限公司。 2013 年 2 月 27 日,公司将第二届董事会第三十九次会议同意的临时弥补活动资金的超募资金人 平易近币 18,000 万元出借大公司召募资金专户,应用克日未超越董事会同意之日起 6 个月,并已及时将 状况通知了保荐机构及保荐代表人。 2013 年 3 月 5 日,第二届董事会第五十次会议审议经过了《关于应用局部超募资金临时弥补流 动资金的议案》。全部董事赞成应用局部超募资金 18,000 万元临时弥补活动资金。时间自董事会同意 之日起不超越 6 个月,并在到期之前出借至召募资金专户。 2013 年 4 月 26 日,第二届董事会第五十六次会议审议经过了《关于应用局部超募资金永久弥补 活动资金的议案》,赞成应用超募资金 31,139.60 万元用于永久弥补活动资金。个中 18,000 万元为公 司前次应用超募资金临时弥补活动资金之资金,本次会经过议定定将该 18,000 万元临时弥补活动资金变 更加永久弥补活动资金。 10 2013 年 6 月 24 日,第二届董事会第五十九次会议审议经过了《关于调剂“湖南碧水源环保科技 有限公司”投资资金的议案》。赞成将应用 5,760 万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司, 变卦为应用 1,152 万元超募资金及 4,608 万元自有资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司。该笔 投资第一期出资 1,152 万元曾经支付完成。 2013 年 6 月 24 日,第二届董事会第五十九次会议审议经过了《关于应用局部超募资金对北京京 建水务投资有限义务公司增资的议案》。赞成应用 10,000 万元超募资金对北京京建水务投资有限义务 公司增资,增资后公司持有北京京建水务投资有限义务公司 20.82%的股权。 2013 年 7 月 29 日,第二届董事会第六十次会议审议经过了《关于应用局部超募资金临时弥补流 动资金的议案》。全部董事赞成应用局部超募资金 1,406.16 万元临时弥补活动资金。时间自董事会批 准之日起不超越 6 个月,并在到期之前出借至召募资金专户。 2013 年 10 月 28 日,第二届董事会第六十四次会议审议经过了《关于调剂“武汉关键词环保 技巧有限公司”投资资金的议案》,赞成将应用 14,700 万元超募资金投资设立武汉关键词环保技 术有限公司,变卦为应用 5,880 万元超募资金及 8,820 万元自有资金投资设立武汉关键词环保技 术有限公司。该笔投资第一期出资 5,880 万元曾经支付完成。 2013 年 10 月 28 日,第二届董事会第六十四次会议审议经过了《关于调剂“山西太钢碧水源环保 科技有限公司”投资资金及投资协作主体的议案》,赞成将应用 9,000 万元自有资金投资设立山西太钢 碧水源环保科技有限公司,变卦为应用 8,820 万元超募资金及 180 万元自有资金投资设立山西太钢碧 水源环保科技有限公司;赞成将与太原钢铁(团体)有限公司合营投资设立山西太钢碧水源环保科技 有限公司,变卦为与山西太钢工程技巧有限公司合营投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司。 2014 年 1 月 24 日,公司将第二届董事会第六十次会议同意的临时弥补活动资金的超募资金人平易近 币 1,406.16 万元出借大公司召募资金专户,应用克日未超越董事会同意之日起 6 个月,并已及时将情 况通知了保荐机构及保荐代表人。 2014 年 12 月 1 日,第三届董事会第十四次会议审议经过了《关于应用局部超募资金永久弥补流 动资金的议案》,赞成应用超募资金 1,552.26 万元及其截止划拨之日的全部利钱用于永久弥补活动资 金。 实用 之前年度爆发 召募资金投资项目 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议经过的召募资金投资项目 “膜组器扩大花费及其研 实施地点变卦状况 发、技巧效劳与运营支撑中间”原计划拟在公司总部经过自行购置装备停止建立的方法停止,现改成 经过购置北京市门头沟再生水厂异样装备 25 年的应用运营权的方法来完成。 实用 之前年度爆发 召募资金投资项目 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议经过的召募资金投资项目 “膜组器扩大花费及其研 实施方法调剂状况 发、技巧效劳与运营支撑中间”原计划拟在公司总部经过自行购置装备停止建立的方法停止,现改成 经过购置北京市门头沟再生水厂异样装备 25 年的应用运营权的方法来完成。 实用 召募资金投资项目 经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议经过用召募资金置换预先已投入召募资金项目 先期投入及置换情 的自筹资金 14,416.43 万元,该事项曾经大年夜信管帐师事务有限公司停止审计并出具了大年夜信专审字【2010】 况 第 1-1201 号《关于北京碧水源科技股分有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目状况的审核 申报》,公司依照有关规矩实施了审批依次和信息表露义务。 用闲置召募资金暂 实用 时弥补活动资金情 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议经过了《关于应用局部超募资金临时弥补活动资金的 况 议案》,赞成公司应用超募资金 16,000 万元用于临时弥补活动资金。 11 经公司召开的第二届董事会第三十次会议审议经过了《关于应用局部超募资金临时弥补活动资金 的议案》,全部董事赞成应用局部超募资金 15,000 万元临时弥补活动资金。 经第二届董事会第三十九次会议审议经过了《关于应用局部超募资金临时弥补活动资金的议案》。 全部董事赞成应用局部超募资金 18,000 万元临时弥补活动资金。 经第二届董事会第五十次会议审议经过了《关于应用局部超募资金临时弥补活动资金的议案》。 全部董事赞成应用局部超募资金 18,000 万元临时弥补活动资金。 经第二届董事会第六十次会议审议经过了《关于应用局部超募资金临时弥补活动资金的议案》。 全部董事赞成应用局部超募资金 1,406.16 万元临时弥补活动资金。 项目实施出现召募 资金节余的金额及 不实用 启事 还没有应用的召募资 还没有应用的召募资金寄存于公司召募资金专户和以活期存单的方法停止寄存和办理。 金用途及去向 召募资金应用及披 露中存在的后果或 公司召募资金的应用公道、规范,召募资金的应用表露及时、真实、准确、完整。 其他状况 12 附件二:召募资金应用状况表---非地下发行 (1)召募资金整体应用状况 单位:万元 申报期内 累计变卦 累计变卦 还没有应用 本期已使 已累计使 还没有应用 闲置两年 召募年 召募资金 变卦用途 用途的募 用途的募 召募资金 召募方法 用召募资 用召募资 召募资金 以上召募 份 总额 的召募资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 寄存于公 2015 非地下发行 618,696.96 53,838.33 553,028.9 0 89,200 14.42% 69,846.65 司召募资 0 金专户 算计 -- 618,696.96 53,838.33 553,028.9 0 89,200 14.42% 69,846.65 -- 0 召募资金整体应用状况说明 公司实践召募资金净额为人平易近币 618,696.96 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,公司已累计投入召募资金 499,190.57 万元。 (2)召募资金许诺项目状况 单位:万元 项目可 可否已 本报 截至期 项目到达 可否 截至期末 本申报 行性是 许诺投资项目和超募资金 变卦项 召募资金承 调剂后投 告期 末投资 预定可使 到达 累计投入 期完成 否爆发 投向 目(含部 诺投资总额 资总额(1) 投入 进度(3) 用形状日 估计 金额(2) 的效益 严重变 分变卦) 金额 =(2)/(1) 期 效益 化 许诺投资项目 珠海市全市污水管网建立 2017 年 12 否 72,059.9 72,059.9 5,000 25,110 34.85% 1,005.89 是 否 工程项目(第一批) 月 31 日 甘泉堡工业园区污水处理 2016 年 06 否 36,208.58 36,208.58 2,000 26,367.44 72.82% 2,944.97 是 否 工程项目 月 30 日 吉林市污水处理厂(一期) 2017 年 06 否 32,400 32,400 3,914 25,337.44 78.20% 1,756.11 是 否 提标改革工程 月 30 日 烟台市套子湾污水处理厂 017 年 06 否 14,957.72 14,957.72 14,957.72 100.00% 是 否 二期工程项目 月 30 日 沙湾县第三水源地工程、沙 2017 年 06 湾县翠山生态绿化供水工 是 21,230 21,230 21,000 98.92% 是 否 月 30 日 程项目 北京市门头沟区第二再生 20,333 2017 年 06 否 58,020.42 58,020.42 50,623.34 87.25% 是 否 水厂工程项目 .73 月 30 日 北京市密云新城再生水厂 否 29,561.86 29,561.86 4,659. 24,599.15 83.21% 2017 年 06 是 否 13 (一期)工程项目 16 月 30 日 顺义区镇级再生水厂建立 1,392. 2017 年 06 运营项目(北小营镇、北石 否 9,843.65 9,843.65 5,777.72 58.69% 是 否 13 月 30 日 槽镇、李遂镇) 汕头市潮南区陈店镇、陇田 7,150. 2017 年 06 镇、司马浦镇 3 座污水处理 是 67,970 67,970 39,660.44 58.35% 是 否 02 月 30 日 厂 PPP 项目 太原市晋阳污水处理厂及 104,239.3 2017 年 06 否 109,600 109,600 299.29 95.11% 是 否 配套管网一期工程项目 7 月 30 日 正定新区污水处理厂(一 2017 年 06 否 22,463 22,463 10,000 44.52% 是 否 期)工程项目 月 30 日 丰县空中水厂一期工程特 2017 年 12 许运营项目(原水工程项 否 4,613.84 4,613.84 1,384.15 30.00% 是 否 月 31 日 目) 丰县空中水厂一期工程特 2017 年 12 许运营项目(清水工程项 否 43,179.2 43,179.2 12,956 30.01% 是 否 月 31 日 目) 南阳高新区光电家当园污 2017 年 06 否 17,762.7 17,762.7 4,590 13,690.04 77.07% 是 否 水处理厂项目 月 30 日 2015 年 08 弥补活动资金 否 78,826.09 78,826.09 78,826.09 100.00% 是 否 月 04 日 618,696.9 49,338 许诺投资项目小计 -- 618,696.96 454,528.9 -- -- 5,706.97 -- -- 6 .33 超募资金投向 不实用 出借银行存款(如有) -- -- -- -- -- 弥补活动资金(如有) -- 4,500 98,500 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,500 98,500 -- -- -- -- 618,696.9 53,838 算计 -- 618,696.96 553,028.9 -- -- 5,706.97 -- -- 6 .33 未到达计划进度或估计收 益的状况和启事(分具体项 不实用 目) 南郑县人平易近当局掉掉落下级当局资助,修改南郑县云河水利水电关键工程 BT 项目标投资方 式,改由当局出资建立该项目,该项目仍由公司控股子公司北京久安建立投资团体有限公司进 行建立;乌苏水源建立项目延期,能够会对公司收益发生影响,为提高召募资金应用效力,公 司计划将召募资金改投能最快发扬召募资金应用效力的项目。经公司董事会综合评价后认为, 项目可行性爆发严重变更 将召募资金投向从“南郑县云河水利水电关键工程 BT 项目”与“乌苏水源建立项目”变卦为“汕 的状况说明 头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工程、 沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”,越发有益于保护公司股东好处。本次募投项目变卦后, 将充沛发扬召募资金的感化,有益于提高召募资金的应用效力,尽快推动项目建立,提高公司 的全部盈利水平,为公司事迹继续增加供给强有力保证, 从而完玉成部股东好处的十分化。 超募资金的金额、用途及使 不实用 14 用停顿状况 实用 之前年度爆发 召募资金投资项目实施地 召募资金投向从“南郑县云河水利水电关键工程 BT 项目”与“乌苏水源建立项目”变卦为 点变卦状况 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工 程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目” 实用 之前年度爆发 召募资金投资项目实施方 召募资金投向从“南郑县云河水利水电关键工程 BT 项目”与“乌苏水源建立项目”变卦为 式调剂状况 “汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”与“沙湾县第三水源地工 程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目” 实用 召募资金投资项目先期投 2015 年 8 月 21 日,公司第三届董事会第二十八次会议审议经过了《关于应用召募资金置 入及置换状况 换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,赞成以本次召募资金 131,171.05 万元置换公司预先 已投入召募资金投资项目标自筹资金。 实用 2015 年 9 月 23 日,公司第三届董事会第三十二次会议落第三届监事会第二十次会议审议 经过了《关于应用局部闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》,公司应用闲置召募资金 100,000.00 万元用于临时弥补活动资金,应用克日不超越董事会同意之日起十二个月,到期归 用闲置召募资金临时弥补 还至召募资金专户。 活动资金状况 2016 年 9 月 21 日,公司第三届董事会第五十一次会议落第三届监事会第二十九次会议审 议经过了《关于应用局部闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》,公司应用闲置召募资金不 超越人平易近币 100,000.00 万元用于弥补活动资金,应用克日不超越董事会同意之日起十二个月, 到期出借至召募资金专户。 项目实施出现召募资金结 不实用 余的金额及启事 还没有应用的召募资金用途 还没有应用的召募资金寄存于公司召募资金专户和以活期存单的方法停止寄存和办理。 及去向 召募资金应用及表露中存 公司召募资金的应用公道、规范,召募资金的应用表露及时、真实、准确、完整。 在的后果或其他状况 (3)召募资金变卦项目状况 单位:万元 单位:万元 变卦后 变卦后 本报 截至期末 项目到达 可否 的项目 项目拟 本申报期 截至期末 告期 实践累计 预定可使 到达 可行性 变卦后的项目 对应的原许诺项目 投入募 实践投入 投资进度 完成 投入金额 用形状日 估计 可否发 集资金 金额 (3)=(2)/(1) 的效 (2) 期 效益 生严重 总额(1) 益 变更 15 沙湾县第三水源地工程、沙 南郑县云河水利水 2017 年 06 湾县翠山生态绿化供水工 电关键工程 BT 项 21,230 0 21,000 98.92% 0是 否 月 30 日 程项目 目 汕头市潮南区陈店镇、陇田 2017 年 06 镇、司马浦镇 3 座污水处理 乌苏水源建立项目 67,970 7,150.02 39,660.44 58.35% 0是 否 月 30 日 厂 PPP 项目 算计 -- 89,200 7,150.02 60,660.44 -- -- 0 -- -- 1、变卦启事 1、南郑县云河水利水电关键工程 BT 项目 南郑县人平易近当局掉掉落下级当局资助,修改南郑县云河水利水 电关键工程 BT 项目标投资方法,改由当局出资建立该项目。该 项目仍由公司控股子公司北京久安建立投资团体有限公司停止建 设。 2、乌苏水源建立项目 今朝乌苏水源建立项目延期,能够会对公司收益发生影响, 变卦启事、决定计划依次及信息表露状况说明(分具体项目) 为提高召募资金应用效力,公司计划将召募资金改投能最快发扬 召募资金应用效力的项目。 2、决定计划依次及信息表露状况说明 本次变卦召募资金投资项目不构成关联生意。本次变卦召募 资金投资项目曾经公司第三届董事会第三十七次会议审议经过, 于 2015 年 11 月 7 日宣布《北京碧水源科技股分有限公司关于变 更募投项目标通知布告》,并于 2015 年 11 月 23 日经公司 2015 年度第 一次临时股东大年夜会审议经过。 未到达计划进度或估计收益的状况和启事(分具体项目) 不实用 变卦后的项目可行性爆发严重变更的状况说明 不实用 16

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